有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,221,615,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,220,733,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,768,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1696円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,987,628,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,541,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,686,087,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,465,669,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1998円 |
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