有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,081,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,375,717円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,100,705,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,173,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6749円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,654,487,969円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,012,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,533,475,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,140,523,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1065円 |
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