有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,539,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,009,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,945,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2208円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,757,488,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,242,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,697,246,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,245,570,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7082円 |
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