有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月20日-令和2年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,111,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,299,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,812,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,629,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1777円 |
| (参考) アクティブ・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,025,996,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,398,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,902,597,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,712,769,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9757円 |
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