半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||
(資産の部) | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | ※2 | 17,748,821 | 20,615,467 |
有価証券 | 3,999,613 | 4,999,802 | |
前払費用 | 260,095 | 257,741 | |
未収入金 | 7,550 | 4,026 | |
未収委託者報酬 | 3,641,029 | 4,128,531 | |
未収運用受託報酬 | 439,648 | 934,710 | |
未収投資助言報酬 | ※2 | 470,228 | 453,941 |
未収収益 | 12,379 | 11,700 | |
繰延税金資産 | 230,101 | 548,658 | |
その他の流動資産 | 15,233 | 4,577 | |
流動資産計 | 26,824,700 | 31,959,157 | |
固定資産 | |||
有形固定資産 | ※1 | ||
建物 | 138,920 | 124,723 | |
器具備品 | 153,518 | 204,970 | |
有形固定資産合計 | 292,438 | 329,694 | |
無形固定資産 | |||
ソフトウェア | 487,128 | 517,480 | |
ソフトウェア仮勘定 | 1,805 | 4,595 | |
電話加入権 | 115 | 103 | |
商標権 | 809 | 468 | |
無形固定資産合計 | 489,857 | 522,646 | |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 6,914,557 | 6,843,224 | |
関係会社株式 | 234,311 | 353,036 | |
長期差入保証金 | 553,412 | 541,904 | |
長期前払費用 | 13,881 | 41,193 | |
会員権 | 9,480 | 9,480 | |
繰延税金資産 | 409,440 | 463,476 | |
投資その他の資産合計 | 8,135,083 | 8,252,316 | |
固定資産計 | 8,917,379 | 9,104,657 | |
資産合計 | 35,742,080 | 41,063,815 |
(単位:千円) | |||
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | ||
(負債の部) | |||
流動負債 | |||
預り金 | 47,693 | 61,327 | |
未払金 | |||
未払収益分配金 | 425 | 671 | |
未払償還金 | 149,880 | 143,230 | |
未払手数料 | ※2 | 1,899,876 | 2,138,441 |
その他未払金 | 127,465 | 203,170 | |
未払費用 | 1,235,323 | 1,615,419 | |
未払消費税等 | 93,482 | 215,390 | |
未払法人税等 | 630,796 | 1,623,022 | |
賞与引当金 | 253,750 | 926,263 | |
その他の流動負債 | - | 8 | |
流動負債計 | 4,438,695 | 6,926,944 | |
固定負債 | |||
退職給付引当金 | 1,605,470 | 1,802,340 | |
固定負債計 | 1,605,470 | 1,802,340 | |
負債合計 | 6,044,166 | 8,729,285 | |
(純資産の部) | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
資本剰余金合計 | 8,628,984 | 8,628,984 | |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | 284,245 | 284,245 | |
その他利益剰余金 | |||
配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | |
別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | |
繰越利益剰余金 | 16,718,237 | 19,227,103 | |
利益剰余金合計 | 18,539,441 | 21,048,308 | |
株主資本計 | 29,168,425 | 31,677,292 | |
評価・換算差額等 | |||
その他有価証券評価差額金 | 529,488 | 657,238 | |
評価・換算差額等計 | 529,488 | 657,238 | |
純資産合計 | 29,697,914 | 32,334,530 | |
負債・純資産合計 | 35,742,080 | 41,063,815 |