半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)

【提出】
2015/12/04 9:38
【資料】
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【項目】
18項目
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成26年3月31日)(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※220,615,46725,021,336
有価証券4,999,802-
前払費用257,741291,119
未収入金4,02641,860
未収委託者報酬4,128,5314,897,032
未収運用受託報酬934,7101,000,744
未収投資助言報酬※2453,941455,390
未収収益11,70013,030
繰延税金資産548,658475,859
その他の流動資産4,57752,473
流動資産合計31,959,15732,248,847
固定資産
有形固定資産※1
建物124,723120,234
器具備品204,970230,712
有形固定資産合計329,694350,947
無形固定資産
ソフトウェア517,480497,668
ソフトウェア仮勘定4,59577,155
電話加入権10391
商標権468222
無形固定資産合計522,646575,137
投資その他の資産
投資有価証券6,843,2247,151,933
関係会社株式353,036509,146
長期差入保証金541,904600,480
長期前払費用41,19336,031
会員権9,48017,299
繰延税金資産463,476665,425
投資その他の資産合計8,252,3168,980,317
固定資産合計9,104,6579,906,402
資産合計41,063,81542,155,249

(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(平成26年3月31日)(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金61,32782,723
未払金
未払収益分配金671711
未払償還金143,230143,201
未払手数料※22,138,4412,338,432
その他未払金203,1701,075,587
未払費用1,615,4192,095,111
未払消費税等215,390478,421
未払法人税等1,623,022454,520
賞与引当金926,263906,623
その他の流動負債8808
流動負債合計6,926,9447,576,142
固定負債
退職給付引当金1,802,3402,633,080
固定負債合計1,802,3402,633,080
負債合計8,729,28510,209,222
純資産の部
株主資本
資本金2,000,0002,000,000
資本剰余金
資本準備金8,628,9848,628,984
資本剰余金合計8,628,9848,628,984
利益剰余金
利益準備金284,245284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金60,00060,000
別途積立金1,476,9591,476,959
繰越利益剰余金19,227,10318,861,359
利益剰余金合計21,048,30820,682,564
株主資本計31,677,29231,311,548
評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金		657,238634,478
評価・換算差額等合計657,238634,478
純資産合計32,334,53031,946,027
負債・純資産合計41,063,81542,155,249