半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2019年3月31日) | (2020年3月31日) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 13,755,961 | 33,264,545 | ||
| 顧客分別金信託 | 20,011 | 300,021 | ||
| 前払費用 | 476,456 | 515,226 | ||
| 未収入金 | 64,856 | 602,605 | ||
| 未収委託者報酬 | 6,963,077 | 8,404,880 | ||
| 未収運用受託報酬 | 1,129,548 | 2,199,785 | ||
| 未収投資助言報酬 | 285,668 | 299,826 | ||
| 未収収益 | 44,150 | 37,702 | ||
| その他の流動資産 | 31,771 | 40,119 | ||
| 流動資産合計 | 22,771,504 | 45,664,712 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ※1 | |||
| 建物 | 173,517 | 101,609 | ||
| 器具備品 | 751,471 | 783,224 | ||
| 土地 | - | 710 | ||
| リース資産 | - | 968 | ||
| 建設仮勘定 | - | 66,498 | ||
| 有形固定資産合計 | 924,988 | 953,010 | ||
| 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 479,867 | 909,133 | ||
| ソフトウェア仮勘定 | 183,528 | 508,733 | ||
| のれん | - | 34,397,824 | ||
| 顧客関連資産 | - | 17,785,166 | ||
| 電話加入権 | 44 | 12,739 | ||
| 商標権 | 60 | 54 | ||
| 無形固定資産合計 | 663,501 | 53,613,651 | ||
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 10,829,628 | 19,436,480 | ||
| 関係会社株式 | 10,252,067 | 11,246,398 | ||
| 長期差入保証金 | 2,004,451 | 2,523,637 | ||
| 長期前払費用 | 97,107 | 113,852 | ||
| 会員権 | 7,819 | 90,479 | ||
| 繰延税金資産 | 1,426,381 | - | ||
| 貸倒引当金 | - | △ 20,750 | ||
| 投資その他の資産合計 | 24,617,457 | 33,390,098 | ||
| 固定資産合計 | 26,205,946 | 87,956,760 | ||
| 資産合計 | 48,977,450 | 133,621,473 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| (2019年3月31日) | (2020年3月31日) | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 顧客からの預り金 | 4,534 | 14,285 | ||
| その他の預り金 | 1,480,229 | 146,200 | ||
| 未払金 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,122 | 1,629 | ||
| 未払償還金 | 137,522 | 131,338 | ||
| 未払手数料 | 3,246,133 | 3,776,873 | ||
| その他未払金 | 768,373 | 502,211 | ||
| リース債務 | - | 1,064 | ||
| 未払費用 | 3,535,589 | 3,935,582 | ||
| 未払消費税等 | 84,966 | 305,513 | ||
| 未払法人税等 | 670,761 | 489,151 | ||
| 賞与引当金 | 1,302,052 | 1,716,321 | ||
| その他の流動負債 | 18,110 | 30,951 | ||
| 流動負債合計 | 11,249,395 | 11,051,125 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 3,418,601 | 5,299,814 | ||
| 賞与引当金 | 5,074 | 14,767 | ||
| 繰延税金負債 | - | 2,963,538 | ||
| その他の固定負債 | 5,074 | 172,918 | ||
| 固定負債合計 | 3,428,751 | 8,451,038 | ||
| 負債合計 | 14,678,146 | 19,502,164 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 8,628,984 | 8,628,984 | ||
| その他資本剰余金 | - | 81,927,000 | ||
| 資本剰余金合計 | 8,628,984 | 90,555,984 | ||
| 利益剰余金 | ||||
| 利益準備金 | 284,245 | 284,245 | ||
| その他利益剰余金 | ||||
| 配当準備積立金 | 60,000 | 60,000 | ||
| 別途積立金 | 1,476,959 | 1,476,959 | ||
| 繰越利益剰余金 | 21,255,054 | 19,364,265 | ||
| 利益剰余金合計 | 23,076,258 | 21,185,470 | ||
| 株主資本計 | 33,705,242 | 113,741,454 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 594,061 | 377,855 | ||
| 評価・換算差額等合計 | 594,061 | 377,855 | ||
| 純資産合計 | 34,299,304 | 114,119,309 | ||
| 負債・純資産合計 | 48,977,450 | 133,621,473 | ||