有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成25年 2月20日現在) | 第12期 (平成26年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,158,404 | 37,927,621 |
| 親投資信託受益証券 | 8,991,277,820 | 10,317,309,742 |
| 未収利息 | 54 | 31 |
| 流動資産合計 | 9,019,436,278 | 10,355,237,394 |
| 資産合計 | 9,019,436,278 | 10,355,237,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,508,259 | 5,673,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,072,287 | 2,618,469 |
| 未払委託者報酬 | 20,722,856 | 26,246,142 |
| その他未払費用 | 2,072,230 | 2,100,000 |
| 流動負債合計 | 27,375,632 | 36,637,966 |
| 負債合計 | 27,375,632 | 36,637,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,744,864,969 | ※1 5,891,957,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,247,195,677 | 4,426,642,067 |
| (分配準備積立金) | 1,215,412,032 | 2,029,584,017 |
| 元本等合計 | 8,992,060,646 | 10,318,599,428 |
| 純資産合計 | 8,992,060,646 | 10,318,599,428 |
| 負債純資産合計 | 9,019,436,278 | 10,355,237,394 |
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