有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2020年 2月20日現在) | 第19期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,214 | 51,008 |
| コール・ローン | 53,947,408 | 66,201,702 |
| 親投資信託受益証券 | 15,317,580,829 | 16,044,966,131 |
| 未収入金 | 57,267,723 | 7,653,718 |
| 流動資産合計 | 15,428,928,174 | 16,118,872,559 |
| 資産合計 | 15,428,928,174 | 16,118,872,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,640,971 | 22,186,116 |
| 未払受託者報酬 | 3,838,980 | 4,128,552 |
| 未払委託者報酬 | 41,083,761 | 44,619,112 |
| 未払利息 | 148 | 180 |
| その他未払費用 | 2,200,008 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 58,763,868 | 73,133,960 |
| 負債合計 | 58,763,868 | 73,133,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,700,150,460 | ※1 7,920,445,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,670,013,846 | 8,125,292,997 |
| (分配準備積立金) | 3,021,471,073 | 2,788,368,990 |
| 元本等合計 | 15,370,164,306 | 16,045,738,599 |
| 純資産合計 | 15,370,164,306 | 16,045,738,599 |
| 負債純資産合計 | 15,428,928,174 | 16,118,872,559 |
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