有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成27年 2月20日現在) | 第14期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 45,143,953 |
| コール・ローン | 54,606,170 | 983,210 |
| 親投資信託受益証券 | 13,068,479,236 | 12,645,079,492 |
| 未収入金 | 10,246,709 | - |
| 未収利息 | 14 | - |
| 流動資産合計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
| 資産合計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,650,508 | 3,714,493 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,625 | 3,439,035 |
| 未払委託者報酬 | 34,439,756 | 36,108,411 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 63,549,889 | 45,421,939 |
| 負債合計 | 63,549,889 | 45,421,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,547,622,193 | ※1 6,709,866,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,522,160,047 | 5,935,918,293 |
| (分配準備積立金) | 3,262,556,509 | 3,132,003,593 |
| 元本等合計 | 13,069,782,240 | 12,645,784,716 |
| 純資産合計 | 13,069,782,240 | 12,645,784,716 |
| 負債純資産合計 | 13,133,332,129 | 12,691,206,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
