有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成26年 2月20日現在) | 第13期 (平成27年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,927,621 | 54,606,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,317,309,742 | 13,068,479,236 |
| 未収入金 | - | 10,246,709 |
| 未収利息 | 31 | 14 |
| 流動資産合計 | 10,355,237,394 | 13,133,332,129 |
| 資産合計 | 10,355,237,394 | 13,133,332,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,673,355 | 23,650,508 |
| 未払受託者報酬 | 2,618,469 | 3,299,625 |
| 未払委託者報酬 | 26,246,142 | 34,439,756 |
| その他未払費用 | 2,100,000 | 2,160,000 |
| 流動負債合計 | 36,637,966 | 63,549,889 |
| 負債合計 | 36,637,966 | 63,549,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,891,957,361 | ※1 6,547,622,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,426,642,067 | 6,522,160,047 |
| (分配準備積立金) | 2,029,584,017 | 3,262,556,509 |
| 元本等合計 | 10,318,599,428 | 13,069,782,240 |
| 純資産合計 | 10,318,599,428 | 13,069,782,240 |
| 負債純資産合計 | 10,355,237,394 | 13,133,332,129 |
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