有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2021年 2月22日現在) | 第20期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,008 | 269,566 |
| コール・ローン | 66,201,702 | 64,554,794 |
| 親投資信託受益証券 | 16,044,966,131 | 16,486,616,873 |
| 未収入金 | 7,653,718 | 11,803,032 |
| 流動資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
| 資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,186,116 | 22,848,229 |
| 未払受託者報酬 | 4,128,552 | 4,274,147 |
| 未払委託者報酬 | 44,619,112 | 46,532,972 |
| 未払利息 | 180 | 174 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,013 |
| 流動負債合計 | 73,133,960 | 75,855,535 |
| 負債合計 | 73,133,960 | 75,855,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,920,445,602 | ※1 8,059,568,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,125,292,997 | 8,427,820,558 |
| (分配準備積立金) | 2,788,368,990 | 2,672,829,296 |
| 元本等合計 | 16,045,738,599 | 16,487,388,730 |
| 純資産合計 | 16,045,738,599 | 16,487,388,730 |
| 負債純資産合計 | 16,118,872,559 | 16,563,244,265 |
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