有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成28年 2月22日現在) | 第15期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,143,953 | 24,208 |
| コール・ローン | 983,210 | 45,616,468 |
| 親投資信託受益証券 | 12,645,079,492 | 12,751,190,010 |
| 未収入金 | - | 204,176 |
| 流動資産合計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
| 資産合計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,714,493 | 5,279,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,439,035 | 3,225,552 |
| 未払委託者報酬 | 36,108,411 | 33,606,231 |
| 未払利息 | - | 132 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,017 |
| 流動負債合計 | 45,421,939 | 44,271,688 |
| 負債合計 | 45,421,939 | 44,271,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,709,866,423 | ※1 7,038,891,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,935,918,293 | 5,713,871,381 |
| (分配準備積立金) | 3,132,003,593 | 3,093,045,702 |
| 元本等合計 | 12,645,784,716 | 12,752,763,174 |
| 純資産合計 | 12,645,784,716 | 12,752,763,174 |
| 負債純資産合計 | 12,691,206,655 | 12,797,034,862 |
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