有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2025年2月20日現在) | 第24期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,242 | 228,851 |
| コール・ローン | 64,906,456 | 82,661,315 |
| 親投資信託受益証券 | 18,717,544,973 | 20,379,422,129 |
| 未収入金 | 10,957,302 | 9,507,086 |
| 未収利息 | 757 | 1,534 |
| 流動資産合計 | 18,793,620,730 | 20,471,820,915 |
| 資産合計 | 18,793,620,730 | 20,471,820,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,133,384 | 28,325,226 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,033 | 4,980,195 |
| 未払委託者報酬 | 52,962,773 | 55,320,907 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 74,086,190 | 90,826,328 |
| 負債合計 | 74,086,190 | 90,826,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,893,775,160 | 7,639,182,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,825,759,380 | 12,741,811,917 |
| (分配準備積立金) | 3,358,710,359 | 5,023,108,833 |
| 元本等合計 | 18,719,534,540 | 20,380,994,587 |
| 純資産合計 | 18,719,534,540 | 20,380,994,587 |
| 負債純資産合計 | 18,793,620,730 | 20,471,820,915 |
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