有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2018年 2月20日現在) | 第17期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 369,260 |
| コール・ローン | 51,102,903 | 46,393,797 |
| 親投資信託受益証券 | 13,573,705,202 | 14,031,929,334 |
| 未収入金 | 671,804 | - |
| 流動資産合計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
| 資産合計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,701,389 | 1,583,018 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,129 | 3,588,093 |
| 未払委託者報酬 | 37,896,102 | 38,045,600 |
| 未払利息 | 125 | 118 |
| その他未払費用 | 2,160,003 | 2,160,045 |
| 流動負債合計 | 50,333,748 | 45,376,874 |
| 負債合計 | 50,333,748 | 45,376,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,320,878,221 | ※1 7,458,006,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,254,267,940 | 6,575,308,525 |
| (分配準備積立金) | 3,042,348,315 | 3,002,580,331 |
| 元本等合計 | 13,575,146,161 | 14,033,315,517 |
| 純資産合計 | 13,575,146,161 | 14,033,315,517 |
| 負債純資産合計 | 13,625,479,909 | 14,078,692,391 |
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