有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2023年2月20日現在) | 第22期 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,129 | 649,510 |
| コール・ローン | 58,185,760 | 83,927,562 |
| 親投資信託受益証券 | 16,639,685,216 | 18,949,430,492 |
| 未収入金 | 29,255,661 | 6,667,495 |
| 流動資産合計 | 16,727,251,766 | 19,040,675,059 |
| 資産合計 | 16,727,251,766 | 19,040,675,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,088,940 | 31,865,109 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,901 | 4,615,699 |
| 未払委託者報酬 | 46,954,842 | 50,764,716 |
| 未払利息 | 155 | 225 |
| その他未払費用 | 2,200,017 | 2,200,035 |
| 流動負債合計 | 86,551,855 | 89,445,784 |
| 負債合計 | 86,551,855 | 89,445,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,168,464,455 | 8,155,617,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,472,235,456 | 10,795,611,465 |
| (分配準備積立金) | 2,640,868,454 | 3,502,988,755 |
| 元本等合計 | 16,640,699,911 | 18,951,229,275 |
| 純資産合計 | 16,640,699,911 | 18,951,229,275 |
| 負債純資産合計 | 16,727,251,766 | 19,040,675,059 |
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