有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2019年 2月20日現在) | 第18期 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 369,260 | 132,214 |
| コール・ローン | 46,393,797 | 53,947,408 |
| 親投資信託受益証券 | 14,031,929,334 | 15,317,580,829 |
| 未収入金 | - | 57,267,723 |
| 流動資産合計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
| 資産合計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,583,018 | 11,640,971 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,093 | 3,838,980 |
| 未払委託者報酬 | 38,045,600 | 41,083,761 |
| 未払利息 | 118 | 148 |
| その他未払費用 | 2,160,045 | 2,200,008 |
| 流動負債合計 | 45,376,874 | 58,763,868 |
| 負債合計 | 45,376,874 | 58,763,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,458,006,992 | ※1 7,700,150,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,575,308,525 | 7,670,013,846 |
| (分配準備積立金) | 3,002,580,331 | 3,021,471,073 |
| 元本等合計 | 14,033,315,517 | 15,370,164,306 |
| 純資産合計 | 14,033,315,517 | 15,370,164,306 |
| 負債純資産合計 | 14,078,692,391 | 15,428,928,174 |
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