半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年4月15日) | 6,967,300,635 | 7,102,150,159 | 1.0333 | 1.0533 |
| 第4計算期間末 (平成18年4月17日) | 8,359,818,208 | 9,971,975,625 | 1.2964 | 1.5464 |
| 第5計算期間末 (平成19年4月16日) | 8,598,540,421 | 8,942,558,286 | 1.2497 | 1.2997 |
| 第6計算期間末 (平成20年4月15日) | 5,492,451,339 | 5,492,451,339 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第7計算期間末 (平成21年4月15日) | 4,136,314,624 | 4,136,314,624 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第8計算期間末 (平成22年4月15日) | 5,059,136,917 | 5,059,136,917 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 (平成23年4月15日) | 3,746,930,249 | 3,746,930,249 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (平成25年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 平成25年10月末日 | 4,196,397,452 | - | 1.0710 | - |
| 11月末日 | 4,356,529,990 | - | 1.1466 | - |
| 12月末日 | 4,262,554,341 | - | 1.1839 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,974,646,853 | - | 1.1126 | - |
| 2月末日 | 3,871,844,210 | - | 1.0864 | - |
| 3月末日 | 3,663,994,353 | - | 1.1013 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 4月末日 | 3,513,717,573 | - | 1.0455 | - |
| 5月末日 | 3,629,269,850 | - | 1.0864 | - |
| 6月末日 | 3,778,597,472 | - | 1.1414 | - |
| 7月末日 | 3,832,555,676 | - | 1.1742 | - |
| 8月末日 | 3,760,540,960 | - | 1.1666 | - |
| 9月末日 | 3,918,885,216 | - | 1.2313 | - |
| 10月末日 | 3,895,166,363 | - | 1.2330 | - |
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