有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成21年4月15日) | 4,136,314,624 | 4,136,314,624 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第8計算期間末 (平成22年4月15日) | 5,059,136,917 | 5,059,136,917 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 (平成23年4月15日) | 3,746,930,249 | 3,746,930,249 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (平成25年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (平成28年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (平成29年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 平成29年4月末日 | 2,691,140,344 | - | 1.2110 | - |
| 5月末日 | 2,730,617,969 | - | 1.2387 | - |
| 6月末日 | 2,777,931,132 | - | 1.2808 | - |
| 7月末日 | 2,755,022,028 | - | 1.2808 | - |
| 8月末日 | 2,788,090,786 | - | 1.2881 | - |
| 9月末日 | 2,875,742,753 | - | 1.3531 | - |
| 10月末日 | 2,979,274,999 | - | 1.4210 | - |
| 11月末日 | 3,015,681,253 | - | 1.4230 | - |
| 12月末日 | 3,064,389,854 | - | 1.4636 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,031,022,094 | - | 1.4625 | - |
| 2月末日 | 2,964,411,035 | - | 1.4271 | - |
| 3月末日 | 2,896,654,668 | - | 1.3747 | - |
| 第16計算期間末 (平成30年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 4月末日 | 2,989,135,977 | - | 1.3784 | - |
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