- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2010年4月15日) | 5,059,136,917 | 5,059,136,917 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 (2011年4月15日) | 3,746,930,249 | 3,746,930,249 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第10計算期間末 (2012年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (2013年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第12計算期間末 (2014年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 2018年4月末日 | 2,989,135,977 | - | 1.3784 | - |
| 5月末日 | 2,852,600,363 | - | 1.3486 | - |
| 6月末日 | 2,757,781,882 | - | 1.3148 | - |
| 7月末日 | 2,777,379,772 | - | 1.3321 | - |
| 8月末日 | 2,754,622,621 | - | 1.3249 | - |
| 9月末日 | 2,859,343,609 | - | 1.3941 | - |
| 10月末日 | 2,502,920,766 | - | 1.2353 | - |
| 11月末日 | 2,509,493,486 | - | 1.2438 | - |
| 12月末日 | 2,275,080,341 | - | 1.1303 | - |
| 2019年1月末日 | 2,390,891,314 | - | 1.1878 | - |
| 2月末日 | 2,468,008,992 | - | 1.2280 | - |
| 3月末日 | 2,422,905,777 | - | 1.2115 | - |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 4月末日 | 2,428,894,745 | - | 1.2278 | - |
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