有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 1,998,917,348 | 1,998,917,348 | 1.0728 | 1.0728 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 2,271,563,995 | 2,520,468,947 | 1.3689 | 1.5189 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 2,184,201,876 | 2,210,377,926 | 1.2516 | 1.2666 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 2,303,137,039 | 2,371,961,605 | 1.3386 | 1.3786 |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 2,347,784,956 | 2,579,650,357 | 1.5188 | 1.6688 |
| 2024年4月末日 | 2,526,311,300 | - | 1.5213 | - |
| 5月末日 | 2,530,161,540 | - | 1.5253 | - |
| 6月末日 | 2,553,623,459 | - | 1.5435 | - |
| 7月末日 | 2,535,104,312 | - | 1.5493 | - |
| 8月末日 | 2,477,294,770 | - | 1.5126 | - |
| 9月末日 | 2,442,962,978 | - | 1.4956 | - |
| 10月末日 | 2,388,949,688 | - | 1.5161 | - |
| 11月末日 | 2,275,363,659 | - | 1.4518 | - |
| 12月末日 | 2,408,431,216 | - | 1.5515 | - |
| 2025年1月末日 | 2,370,554,840 | - | 1.5416 | - |
| 2月末日 | 2,319,693,847 | - | 1.5094 | - |
| 3月末日 | 2,318,924,491 | - | 1.5096 | - |
| 第23計算期間末 (2025年4月15日) | 2,118,307,719 | 2,159,806,499 | 1.3782 | 1.4052 |
| 4月末日 | 2,274,138,893 | - | 1.4652 | - |
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