- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 1,998,917,348 | 1,998,917,348 | 1.0728 | 1.0728 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 2,271,563,995 | 2,520,468,947 | 1.3689 | 1.5189 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 2,184,201,876 | 2,210,377,926 | 1.2516 | 1.2666 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 2,303,137,039 | 2,371,961,605 | 1.3386 | 1.3786 |
| 2023年10月末日 | 2,468,012,163 | - | 1.4486 | - |
| 11月末日 | 2,524,561,062 | - | 1.4951 | - |
| 12月末日 | 2,457,033,069 | - | 1.4875 | - |
| 2024年1月末日 | 2,521,589,058 | - | 1.5904 | - |
| 2月末日 | 2,521,898,034 | - | 1.6098 | - |
| 3月末日 | 2,586,323,065 | - | 1.6711 | - |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 2,347,784,956 | 2,579,650,357 | 1.5188 | 1.6688 |
| 4月末日 | 2,526,311,300 | - | 1.5213 | - |
| 5月末日 | 2,530,161,540 | - | 1.5253 | - |
| 6月末日 | 2,553,623,459 | - | 1.5435 | - |
| 7月末日 | 2,535,104,312 | - | 1.5493 | - |
| 8月末日 | 2,477,294,770 | - | 1.5126 | - |
| 9月末日 | 2,442,962,978 | - | 1.4956 | - |
| 10月末日 | 2,388,949,688 | - | 1.5161 | - |
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