有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021/07/08 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (2013年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第12計算期間末 (2014年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 1,998,917,348 | 1,998,917,348 | 1.0728 | 1.0728 |
| 2020年4月末日 | 2,068,531,692 | - | 1.1112 | - |
| 5月末日 | 2,260,315,149 | - | 1.2116 | - |
| 6月末日 | 2,234,541,320 | - | 1.2069 | - |
| 7月末日 | 2,090,446,924 | - | 1.1261 | - |
| 8月末日 | 2,264,088,917 | - | 1.2275 | - |
| 9月末日 | 2,257,712,951 | - | 1.2355 | - |
| 10月末日 | 2,138,192,484 | - | 1.1886 | - |
| 11月末日 | 2,376,002,136 | - | 1.3631 | - |
| 12月末日 | 2,374,143,251 | - | 1.3803 | - |
| 2021年1月末日 | 2,394,077,930 | - | 1.4011 | - |
| 2月末日 | 2,379,998,683 | - | 1.4073 | - |
| 3月末日 | 2,537,923,199 | - | 1.5251 | - |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 2,271,563,995 | 2,520,468,947 | 1.3689 | 1.5189 |
| 4月末日 | 2,354,264,147 | - | 1.3196 | - |
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