有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成20年4月15日) | 5,492,451,339 | 5,492,451,339 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第7計算期間末 (平成21年4月15日) | 4,136,314,624 | 4,136,314,624 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第8計算期間末 (平成22年4月15日) | 5,059,136,917 | 5,059,136,917 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 (平成23年4月15日) | 3,746,930,249 | 3,746,930,249 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (平成25年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第13計算期間末 (平成27年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (平成28年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 平成28年4月末日 | 2,592,089,760 | - | 1.0929 | - |
| 5月末日 | 2,642,277,842 | - | 1.1215 | - |
| 6月末日 | 2,353,804,672 | - | 1.0001 | - |
| 7月末日 | 2,502,280,319 | - | 1.0616 | - |
| 8月末日 | 2,630,175,216 | - | 1.1193 | - |
| 9月末日 | 2,576,787,482 | - | 1.1035 | - |
| 10月末日 | 2,715,167,247 | - | 1.1764 | - |
| 11月末日 | 2,785,940,605 | - | 1.2131 | - |
| 12月末日 | 2,822,727,303 | - | 1.2550 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,776,931,723 | - | 1.2526 | - |
| 2月末日 | 2,778,424,718 | - | 1.2603 | - |
| 3月末日 | 2,720,474,967 | - | 1.2558 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 4月末日 | 2,691,140,344 | - | 1.2110 | - |
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