- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2026/04/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 1,998,917,348 | 1,998,917,348 | 1.0728 | 1.0728 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 2,271,563,995 | 2,520,468,947 | 1.3689 | 1.5189 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 2,184,201,876 | 2,210,377,926 | 1.2516 | 1.2666 |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 2,303,137,039 | 2,371,961,605 | 1.3386 | 1.3786 |
| 第22計算期間末 (2024年4月15日) | 2,347,784,956 | 2,579,650,357 | 1.5188 | 1.6688 |
| 2025年3月末日 | 2,318,924,491 | - | 1.5096 | - |
| 第23計算期間末 (2025年4月15日) | 2,118,307,719 | 2,159,806,499 | 1.3782 | 1.4052 |
| 4月末日 | 2,274,138,893 | - | 1.4652 | - |
| 5月末日 | 2,309,937,781 | - | 1.5083 | - |
| 6月末日 | 2,328,878,715 | - | 1.5195 | - |
| 7月末日 | 2,386,256,577 | - | 1.5617 | - |
| 8月末日 | 2,433,549,831 | - | 1.6089 | - |
| 9月末日 | 2,474,492,803 | - | 1.6422 | - |
| 10月末日 | 2,487,115,519 | - | 1.6794 | - |
| 11月末日 | 2,590,070,619 | - | 1.7730 | - |
| 12月末日 | 2,589,839,616 | - | 1.7929 | - |
| 2026年1月末日 | 2,633,819,794 | - | 1.8239 | - |
| 2月末日 | 2,941,472,827 | - | 2.0545 | - |
| 3月末日 | 2,538,139,870 | - | 1.7826 | - |
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