有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 第13計算期間末 (2015年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 第14計算期間末 (2016年4月15日) | 2,616,492,548 | 2,616,492,548 | 1.0998 | 1.0998 |
| 第15計算期間末 (2017年4月17日) | 2,499,823,440 | 2,607,965,844 | 1.1558 | 1.2058 |
| 第16計算期間末 (2018年4月16日) | 2,852,937,159 | 2,979,398,665 | 1.3536 | 1.4136 |
| 第17計算期間末 (2019年4月15日) | 2,483,110,277 | 2,483,110,277 | 1.2428 | 1.2428 |
| 第18計算期間末 (2020年4月15日) | 1,998,917,348 | 1,998,917,348 | 1.0728 | 1.0728 |
| 第19計算期間末 (2021年4月15日) | 2,271,563,995 | 2,520,468,947 | 1.3689 | 1.5189 |
| 第20計算期間末 (2022年4月15日) | 2,184,201,876 | 2,210,377,926 | 1.2516 | 1.2666 |
| 2022年4月末日 | 2,194,961,982 | - | 1.2506 | - |
| 5月末日 | 2,167,914,724 | - | 1.2348 | - |
| 6月末日 | 2,179,106,424 | - | 1.2491 | - |
| 7月末日 | 2,238,317,830 | - | 1.2929 | - |
| 8月末日 | 2,297,527,564 | - | 1.3282 | - |
| 9月末日 | 2,204,179,225 | - | 1.2787 | - |
| 10月末日 | 2,314,821,324 | - | 1.3478 | - |
| 11月末日 | 2,373,779,701 | - | 1.3810 | - |
| 12月末日 | 2,200,587,487 | - | 1.2792 | - |
| 2023年1月末日 | 2,295,421,945 | - | 1.3372 | - |
| 2月末日 | 2,330,356,132 | - | 1.3597 | - |
| 3月末日 | 2,344,274,913 | - | 1.3658 | - |
| 第21計算期間末 (2023年4月17日) | 2,303,137,039 | 2,371,961,605 | 1.3386 | 1.3786 |
| 4月末日 | 2,400,631,604 | - | 1.3638 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
