半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年4月17日) | 8,359,818,208 | 9,971,975,625 | 1.2964 | 1.5464 |
| 第5計算期間末 (平成19年4月16日) | 8,598,540,421 | 8,942,558,286 | 1.2497 | 1.2997 |
| 第6計算期間末 (平成20年4月15日) | 5,492,451,339 | 5,492,451,339 | 0.9357 | 0.9357 |
| 第7計算期間末 (平成21年4月15日) | 4,136,314,624 | 4,136,314,624 | 0.6733 | 0.6733 |
| 第8計算期間末 (平成22年4月15日) | 5,059,136,917 | 5,059,136,917 | 0.8119 | 0.8119 |
| 第9計算期間末 (平成23年4月15日) | 3,746,930,249 | 3,746,930,249 | 0.7291 | 0.7291 |
| 第10計算期間末 (平成24年4月16日) | 3,607,638,343 | 3,607,638,343 | 0.7285 | 0.7285 |
| 第11計算期間末 (平成25年4月15日) | 4,447,621,116 | 4,447,621,116 | 1.0070 | 1.0070 |
| 第12計算期間末 (平成26年4月15日) | 3,418,152,633 | 3,517,784,468 | 1.0292 | 1.0592 |
| 平成26年10月末日 | 3,895,166,363 | - | 1.2330 | - |
| 11月末日 | 4,068,031,249 | - | 1.3156 | - |
| 12月末日 | 3,711,805,825 | - | 1.2988 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,727,375,001 | - | 1.3142 | - |
| 2月末日 | 3,965,171,730 | - | 1.4116 | - |
| 3月末日 | 3,957,067,820 | - | 1.4359 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年4月15日) | 3,485,758,758 | 4,084,827,117 | 1.2801 | 1.5001 |
| 4月末日 | 3,820,917,321 | - | 1.2710 | - |
| 5月末日 | 3,976,372,315 | - | 1.3396 | - |
| 6月末日 | 3,638,429,370 | - | 1.2791 | - |
| 7月末日 | 3,704,908,188 | - | 1.3137 | - |
| 8月末日 | 3,427,607,652 | - | 1.2302 | - |
| 9月末日 | 3,241,256,647 | - | 1.1633 | - |
| 10月末日 | 3,531,557,184 | - | 1.2652 | - |
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