- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年7月11日現在 | 第12期 平成26年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,430,612 | 29,878,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,524,752,253 | 3,423,249,242 | |||
| 流動資産合計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 | |||
| 資産合計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 79,401,495 | |||
| 未払解約金 | 11,742,655 | 2,764,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,651,165 | 1,744,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,447,183 | 24,766,974 | |||
| その他未払費用 | 82,466 | 89,884 | |||
| 流動負債合計 | 36,923,469 | 108,766,747 | |||
| 負債合計 | 36,923,469 | 108,766,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,543,464,501 | ※1 3,176,059,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,205,105 | ※2 168,300,961 | |||
| (分配準備積立金) | 1,161,072,177 | 945,188,970 | |||
| 元本等合計 | 3,525,259,396 | 3,344,360,779 | |||
| 純資産合計 | 3,525,259,396 | 3,344,360,779 | |||
| 負債純資産合計 | 3,562,182,865 | 3,453,127,526 | |||
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