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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2021年7月12日現在	第20期 2022年7月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,242,888	18,144,451
		親投資信託受益証券		2,039,207,025	1,875,130,596
		未収入金		1,940,000	20,000
		流動資産合計		2,060,389,913	1,893,295,047
	資産合計			2,060,389,913	1,893,295,047
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		191,345,386	21,643,262
		未払解約金		2,648,660	1,051,160
		未払受託者報酬		1,100,452	1,000,533
		未払委託者報酬		15,626,971	14,208,155
		その他未払費用		54,935	49,931
		流動負債合計		210,776,404	37,953,041
	負債合計			210,776,404	37,953,041
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,471,887,587	※1 1,442,884,179
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	377,725,922	412,457,827
			(分配準備積立金)	287,561,307	308,432,783
		元本等合計		1,849,613,509	1,855,342,006
	純資産合計			1,849,613,509	1,855,342,006
負債純資産合計				2,060,389,913	1,893,295,047

開示資料

決算

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