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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年7月13日現在	第19期 2021年7月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,254,299	19,242,888
		親投資信託受益証券		1,875,570,197	2,039,207,025
		未収入金		410,000	1,940,000
		流動資産合計		1,892,234,496	2,060,389,913
	資産合計			1,892,234,496	2,060,389,913
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	191,345,386
		未払解約金		-	2,648,660
		未払受託者報酬		970,910	1,100,452
		未払委託者報酬		13,787,509	15,626,971
		その他未払費用		49,445	54,935
		流動負債合計		14,807,864	210,776,404
	負債合計			14,807,864	210,776,404
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,737,695,469	※1 1,471,887,587
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	139,731,163	377,725,922
			(分配準備積立金)	191,615,359	287,561,307
		元本等合計		1,877,426,632	1,849,613,509
	純資産合計			1,877,426,632	1,849,613,509
負債純資産合計				1,892,234,496	2,060,389,913

開示資料

決算

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