- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年7月11日現在 | 第23期 2025年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,683,700 | 19,379,411 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,356,665,167 | 2,179,425,733 | |||
| 流動資産合計 | 2,378,348,867 | 2,198,805,144 | |||
| 資産合計 | 2,378,348,867 | 2,198,805,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,346,200 | 23,422,266 | |||
| 未払解約金 | 709,583 | 6,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,217,508 | 1,123,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,289,405 | 15,958,992 | |||
| その他未払費用 | 60,782 | 57,064 | |||
| 流動負債合計 | 239,623,478 | 40,568,470 | |||
| 負債合計 | 239,623,478 | 40,568,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,296,154,119 | ※1 1,301,237,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 842,571,270 | 856,999,651 | |||
| (分配準備積立金) | 724,842,076 | 704,679,670 | |||
| 元本等合計 | 2,138,725,389 | 2,158,236,674 | |||
| 純資産合計 | 2,138,725,389 | 2,158,236,674 | |||
| 負債純資産合計 | 2,378,348,867 | 2,198,805,144 | |||
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