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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

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【提出】: 2018/10/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成29年7月11日現在	第16期平成30年7月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,874,229	22,132,146
		親投資信託受益証券		2,687,071,044	2,311,483,688
		未収入金		850,000	72,300,000
		流動資産合計		2,709,795,273	2,405,915,834
	資産合計			2,709,795,273	2,405,915,834
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		200,318,305	30,363,476
		未払解約金		751,194	476,360
		未払受託者報酬		1,388,746	1,379,093
		未払委託者報酬		19,720,767	19,583,649
		その他未払費用		69,350	69,620
		流動負債合計		222,248,362	51,872,198
	負債合計			222,248,362	51,872,198
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,225,758,949	※1 2,024,231,773
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	261,787,962	329,811,863
			(分配準備積立金)	171,640,195	209,130,565
		元本等合計		2,487,546,911	2,354,043,636
	純資産合計			2,487,546,911	2,354,043,636
負債純資産合計				2,709,795,273	2,405,915,834

開示資料

決算

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