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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)

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【提出】: 2023/10/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2022年7月11日現在	第21期 2023年7月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,144,451	19,039,561
		親投資信託受益証券		1,875,130,596	2,000,018,640
		未収入金		20,000	180,000
		流動資産合計		1,893,295,047	2,019,238,201
	資産合計			1,893,295,047	2,019,238,201
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,643,262	110,615,469
		未払解約金		1,051,160	1,704,764
		未払受託者報酬		1,000,533	1,021,377
		未払委託者報酬		14,208,155	14,504,232
		その他未払費用		49,931	50,986
		流動負債合計		37,953,041	127,896,828
	負債合計			37,953,041	127,896,828
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,442,884,179	※1 1,382,693,369
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	412,457,827	508,648,004
			(分配準備積立金)	308,432,783	401,886,600
		元本等合計		1,855,342,006	1,891,341,373
	純資産合計			1,855,342,006	1,891,341,373
負債純資産合計				1,893,295,047	2,019,238,201

開示資料

決算

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