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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/04 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成27年7月13日現在	第14期平成28年7月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,844,165	21,978,886
		親投資信託受益証券		3,493,087,895	2,536,794,335
		未収入金		-	700,000
		流動資産合計		3,523,932,060	2,559,473,221
	資産合計			3,523,932,060	2,559,473,221
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		388,692,110	-
		未払解約金		1,496,136	568,635
		未払受託者報酬		1,820,160	1,401,007
		未払委託者報酬		25,846,735	19,895,006
		その他未払費用		91,853	69,971
		流動負債合計		417,946,994	21,934,619
	負債合計			417,946,994	21,934,619
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,591,280,737	※1 2,495,720,636
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	514,704,329	41,817,966
			(分配準備積立金)	413,533,849	381,806,475
		元本等合計		3,105,985,066	2,537,538,602
	純資産合計			3,105,985,066	2,537,538,602
負債純資産合計				3,523,932,060	2,559,473,221

開示資料

決算

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