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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/10/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2019年7月11日現在	第18期 2020年7月13日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,775,409	-
		コール・ローン		13,684,298	16,254,299
		親投資信託受益証券		2,032,815,335	1,875,570,197
		未収入金		1,050,000	410,000
		流動資産合計		2,050,325,042	1,892,234,496
	資産合計			2,050,325,042	1,892,234,496
負債の部
	流動負債
		未払解約金		518,051	-
		未払受託者報酬		1,055,730	970,910
		未払委託者報酬		14,991,990	13,787,509
		その他未払費用		52,733	49,445
		流動負債合計		16,618,504	14,807,864
	負債合計			16,618,504	14,807,864
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,888,080,278	※1 1,737,695,469
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,626,260	139,731,163
			(分配準備積立金)	203,198,209	191,615,359
		元本等合計		2,033,706,538	1,877,426,632
	純資産合計			2,033,706,538	1,877,426,632
負債純資産合計				2,050,325,042	1,892,234,496

開示資料

決算

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