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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)

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【提出】: 2017/10/04 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成28年7月11日現在	第15期平成29年7月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,978,886	21,874,229
		親投資信託受益証券		2,536,794,335	2,687,071,044
		未収入金		700,000	850,000
		流動資産合計		2,559,473,221	2,709,795,273
	資産合計			2,559,473,221	2,709,795,273
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	200,318,305
		未払解約金		568,635	751,194
		未払受託者報酬		1,401,007	1,388,746
		未払委託者報酬		19,895,006	19,720,767
		その他未払費用		69,971	69,350
		流動負債合計		21,934,619	222,248,362
	負債合計			21,934,619	222,248,362
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,495,720,636	※1 2,225,758,949
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,817,966	261,787,962
			(分配準備積立金)	381,806,475	171,640,195
		元本等合計		2,537,538,602	2,487,546,911
	純資産合計			2,537,538,602	2,487,546,911
負債純資産合計				2,559,473,221	2,709,795,273

開示資料

決算

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