- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年7月11日現在 | 第22期 2024年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,039,561 | 21,683,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,018,640 | 2,356,665,167 | |||
| 未収入金 | 180,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,019,238,201 | 2,378,348,867 | |||
| 資産合計 | 2,019,238,201 | 2,378,348,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,615,469 | 220,346,200 | |||
| 未払解約金 | 1,704,764 | 709,583 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,021,377 | 1,217,508 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,504,232 | 17,289,405 | |||
| その他未払費用 | 50,986 | 60,782 | |||
| 流動負債合計 | 127,896,828 | 239,623,478 | |||
| 負債合計 | 127,896,828 | 239,623,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,382,693,369 | ※1 1,296,154,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,648,004 | 842,571,270 | |||
| (分配準備積立金) | 401,886,600 | 724,842,076 | |||
| 元本等合計 | 1,891,341,373 | 2,138,725,389 | |||
| 純資産合計 | 1,891,341,373 | 2,138,725,389 | |||
| 負債純資産合計 | 2,019,238,201 | 2,378,348,867 | |||
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