- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年3月11日現在) | 当期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,798,644 | 9,335,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 601,588,163 | 532,110,995 | |||
| 未収利息 | 17 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 614,386,824 | 541,446,806 | |||
| 資産合計 | 614,386,824 | 541,446,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,769,874 | 4,184,435 | |||
| 未払解約金 | 2,152,504 | 1,196,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,400 | 138,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,115,759 | 971,073 | |||
| その他未払費用 | 14,291 | 12,437 | |||
| 流動負債合計 | 8,211,828 | 6,503,176 | |||
| 負債合計 | 8,211,828 | 6,503,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 561,161,663 | ※1,※2 492,286,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,013,333 | 42,657,135 | |||
| (分配準備積立金) | 28,777,622 | 24,127,317 | |||
| 元本等合計 | 606,174,996 | 534,943,630 | |||
| 純資産合計 | 606,174,996 | 534,943,630 | |||
| 負債純資産合計 | 614,386,824 | 541,446,806 | |||
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