- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年3月12日現在) | 当期 (平成31年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,780,890 | 4,572,622 | |||
| コール・ローン | 7,061,921 | 10,621,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 592,287,692 | 620,808,579 | |||
| 流動資産合計 | 605,130,503 | 636,002,502 | |||
| 資産合計 | 605,130,503 | 636,002,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,544,895 | 3,081,431 | |||
| 未払解約金 | 413,971 | 1,350,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,162 | 166,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,135,072 | 1,163,286 | |||
| 未払利息 | 20 | 17 | |||
| その他未払費用 | 11,000 | 10,805 | |||
| 流動負債合計 | 6,267,120 | 5,772,526 | |||
| 負債合計 | 6,267,120 | 5,772,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 534,693,640 | ※1,※2 560,260,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,169,743 | 69,969,666 | |||
| (分配準備積立金) | 30,051,482 | 25,888,005 | |||
| 元本等合計 | 598,863,383 | 630,229,976 | |||
| 純資産合計 | 598,863,383 | 630,229,976 | |||
| 負債純資産合計 | 605,130,503 | 636,002,502 | |||
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