- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年3月11日現在) | 当期 (2020年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,572,622 | - | |||
| コール・ローン | 10,621,301 | 11,014,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 620,808,579 | 668,701,950 | |||
| 流動資産合計 | 636,002,502 | 679,716,764 | |||
| 資産合計 | 636,002,502 | 679,716,764 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,081,431 | 3,278,214 | |||
| 未払解約金 | 1,350,796 | 2,322,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,191 | 174,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,163,286 | 1,223,435 | |||
| 未払利息 | 17 | 32 | |||
| その他未払費用 | 10,805 | 11,075 | |||
| 流動負債合計 | 5,772,526 | 7,010,010 | |||
| 負債合計 | 5,772,526 | 7,010,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 560,260,310 | ※1,※2 596,039,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,969,666 | 76,667,726 | |||
| (分配準備積立金) | 25,888,005 | 22,007,722 | |||
| 元本等合計 | 630,229,976 | 672,706,754 | |||
| 純資産合計 | 630,229,976 | 672,706,754 | |||
| 負債純資産合計 | 636,002,502 | 679,716,764 | |||
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