- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年3月10日現在) | 当期 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,780,890 | |||
| コール・ローン | 11,297,366 | 7,061,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 595,413,531 | 592,287,692 | |||
| 流動資産合計 | 606,710,897 | 605,130,503 | |||
| 資産合計 | 606,710,897 | 605,130,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,549,751 | 4,544,895 | |||
| 未払解約金 | 1,048,222 | 413,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,391 | 162,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,143,663 | 1,135,072 | |||
| 未払利息 | 29 | 20 | |||
| その他未払費用 | 10,806 | 11,000 | |||
| 流動負債合計 | 6,915,862 | 6,267,120 | |||
| 負債合計 | 6,915,862 | 6,267,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 535,264,881 | ※1,※2 534,693,640 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,530,154 | 64,169,743 | |||
| (分配準備積立金) | 36,446,104 | 30,051,482 | |||
| 元本等合計 | 599,795,035 | 598,863,383 | |||
| 純資産合計 | 599,795,035 | 598,863,383 | |||
| 負債純資産合計 | 606,710,897 | 605,130,503 | |||
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