- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年3月10日現在) | 当期 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,594,027 | |||
| コール・ローン | 8,888,533 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 589,465,360 | 661,612,394 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 598,353,895 | 675,206,421 | |||
| 資産合計 | 598,353,895 | 675,206,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,595,717 | 4,978,034 | |||
| 未払解約金 | 224,033 | 124,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 159,202 | 174,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,114,387 | 1,220,906 | |||
| その他未払費用 | 10,800 | 10,800 | |||
| 流動負債合計 | 6,104,139 | 6,508,362 | |||
| 負債合計 | 6,104,139 | 6,508,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 540,672,677 | ※1,※2 585,651,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,577,079 | 83,046,962 | |||
| (分配準備積立金) | 24,875,387 | 46,795,698 | |||
| 元本等合計 | 592,249,756 | 668,698,059 | |||
| 純資産合計 | 592,249,756 | 668,698,059 | |||
| 負債純資産合計 | 598,353,895 | 675,206,421 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
