- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年3月11日現在) | 当期 (2025年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,011,746 | 11,498,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,591,339 | 751,108,666 | |||
| 未収利息 | - | 110 | |||
| 流動資産合計 | 864,603,085 | 762,606,898 | |||
| 資産合計 | 864,603,085 | 762,606,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,645,479 | 4,360,506 | |||
| 未払解約金 | 1,373,873 | 1,579,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,177 | 216,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,779,182 | 1,514,373 | |||
| 未払利息 | 45 | - | |||
| その他未払費用 | 11,137 | 11,000 | |||
| 流動負債合計 | 8,063,893 | 7,681,503 | |||
| 負債合計 | 8,063,893 | 7,681,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 844,632,613 | ※1,※3 792,819,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,906,579 | ※2 △37,894,035 | |||
| (分配準備積立金) | 4,747,713 | 930,807 | |||
| 元本等合計 | 856,539,192 | 754,925,395 | |||
| 純資産合計 | 856,539,192 | 754,925,395 | |||
| 負債純資産合計 | 864,603,085 | 762,606,898 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
