- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年3月10日現在) | 当期 (2026年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,498,122 | 8,986,576 | |||
| 親投資信託受益証券 | 751,108,666 | 351,957,110 | |||
| 未収利息 | 110 | 147 | |||
| 流動資産合計 | 762,606,898 | 360,943,833 | |||
| 資産合計 | 762,606,898 | 360,943,833 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,360,506 | 1,373,131 | |||
| 未払解約金 | 1,579,273 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 216,351 | 101,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,514,373 | 713,740 | |||
| その他未払費用 | 11,000 | 9,122 | |||
| 流動負債合計 | 7,681,503 | 2,197,960 | |||
| 負債合計 | 7,681,503 | 2,197,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 792,819,430 | ※1,※3 392,323,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △37,894,035 | ※2 △33,577,477 | |||
| (分配準備積立金) | 930,807 | 76,042 | |||
| 元本等合計 | 754,925,395 | 358,745,873 | |||
| 純資産合計 | 754,925,395 | 358,745,873 | |||
| 負債純資産合計 | 762,606,898 | 360,943,833 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
