- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年3月10日現在) | 当期 (2021年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,014,814 | 12,580,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 668,701,950 | 813,646,571 | |||
| 流動資産合計 | 679,716,764 | 826,226,957 | |||
| 資産合計 | 679,716,764 | 826,226,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,278,214 | 4,112,400 | |||
| 未払解約金 | 2,322,473 | 407,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,781 | 214,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,223,435 | 1,503,422 | |||
| 未払利息 | 32 | 29 | |||
| その他未払費用 | 11,075 | 11,053 | |||
| 流動負債合計 | 7,010,010 | 6,249,086 | |||
| 負債合計 | 7,010,010 | 6,249,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 596,039,028 | ※1,※2 747,709,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,667,726 | 72,268,639 | |||
| (分配準備積立金) | 22,007,722 | 19,004,713 | |||
| 元本等合計 | 672,706,754 | 819,977,871 | |||
| 純資産合計 | 672,706,754 | 819,977,871 | |||
| 負債純資産合計 | 679,716,764 | 826,226,957 | |||
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