- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年3月10日現在) | 当期 (2024年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,653,988 | 15,011,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 967,526,439 | 849,591,339 | |||
| 流動資産合計 | 982,180,427 | 864,603,085 | |||
| 資産合計 | 982,180,427 | 864,603,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,170,697 | 4,645,479 | |||
| 未払解約金 | 1,850,983 | 1,373,873 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,925 | 254,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,875,422 | 1,779,182 | |||
| 未払利息 | 43 | 45 | |||
| その他未払費用 | 11,374 | 11,137 | |||
| 流動負債合計 | 9,176,444 | 8,063,893 | |||
| 負債合計 | 9,176,444 | 8,063,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 940,126,888 | ※1,※2 844,632,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,877,095 | 11,906,579 | |||
| (分配準備積立金) | 9,615,104 | 4,747,713 | |||
| 元本等合計 | 973,003,983 | 856,539,192 | |||
| 純資産合計 | 973,003,983 | 856,539,192 | |||
| 負債純資産合計 | 982,180,427 | 864,603,085 | |||
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