- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
しんきん国内債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年3月10日現在) | 当期 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,594,027 | - | |||
| コール・ローン | - | 11,297,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 661,612,394 | 595,413,531 | |||
| 流動資産合計 | 675,206,421 | 606,710,897 | |||
| 資産合計 | 675,206,421 | 606,710,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,978,034 | 4,549,751 | |||
| 未払解約金 | 124,203 | 1,048,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,419 | 163,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,220,906 | 1,143,663 | |||
| 未払利息 | - | 29 | |||
| その他未払費用 | 10,800 | 10,806 | |||
| 流動負債合計 | 6,508,362 | 6,915,862 | |||
| 負債合計 | 6,508,362 | 6,915,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 585,651,097 | ※1,※2 535,264,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,046,962 | 64,530,154 | |||
| (分配準備積立金) | 46,795,698 | 36,446,104 | |||
| 元本等合計 | 668,698,059 | 599,795,035 | |||
| 純資産合計 | 668,698,059 | 599,795,035 | |||
| 負債純資産合計 | 675,206,421 | 606,710,897 | |||
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