有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式上位30銘柄) 平成26年8月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,000	3,273.50	91,658,000	3,782.00	105,896,000	1.26
2	日本	株式	スター精密	電気機器	72,000	1,380.00	99,360,000	1,465.00	105,480,000	1.26
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	203,000	464.40	94,273,200	518.90	105,336,700	1.26
4	日本	株式	プレナス	小売業	40,800	2,381.00	97,144,800	2,491.00	101,632,800	1.21
5	日本	株式	日東電工	化学	18,500	4,858.14	89,875,600	5,450.00	100,825,000	1.20
6	日本	株式	日立化成	化学	51,500	1,805.00	92,957,500	1,936.00	99,704,000	1.19
7	日本	株式	マブチモーター	電気機器	11,200	8,370.00	93,744,000	8,840.00	99,008,000	1.18
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	28,100	3,280.00	92,168,000	3,505.00	98,490,500	1.18
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,500	1,440.50	94,352,750	1,498.00	98,119,000	1.17
10	日本	株式	アズビル	電気機器	37,000	2,464.48	91,186,000	2,634.00	97,458,000	1.16
11	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	10,500	8,520.00	89,460,000	9,280.00	97,440,000	1.16
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	23,100	4,267.50	98,579,250	4,172.50	96,384,750	1.16
13	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	19,500	4,623.50	90,158,250	4,920.50	95,949,750	1.15
14	日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	81,000	1,111.14	90,003,000	1,184.00	95,904,000	1.15
15	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	91,200	994.00	90,652,800	1,051.00	95,851,200	1.15
16	日本	株式	マックス	機械	79,000	1,160.00	91,640,000	1,209.00	95,511,000	1.14
17	日本	株式	サンゲツ	卸売業	33,800	2,681.00	90,617,800	2,824.00	95,451,200	1.14
18	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	64,700	1,404.29	90,857,700	1,475.00	95,432,500	1.14
19	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	26,800	3,405.00	91,254,000	3,560.00	95,408,000	1.14
20	日本	株式	日本航空	空運業	16,300	5,473.57	89,219,200	5,850.00	95,355,000	1.14
21	日本	株式	大東建託	建設業	7,400	12,520.00	92,648,000	12,865.00	95,201,000	1.14
22	日本	株式	関電工	建設業	170,000	545.52	92,740,000	560.00	95,200,000	1.14
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	125,000	718.00	89,750,000	761.00	95,125,000	1.14
24	日本	株式	リョーサン	卸売業	41,600	2,162.00	89,939,200	2,286.00	95,097,600	1.14
25	日本	株式	マンダム	化学	23,700	3,775.00	89,467,500	4,010.00	95,037,000	1.14
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	6,571.51	89,372,600	6,980.00	94,928,000	1.14
27	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	100,000	891.09	89,109,000	949.00	94,900,000	1.14
28	日本	株式	小松製作所	機械	40,000	2,296.50	91,860,000	2,355.00	94,200,000	1.13
29	日本	株式	日立マクセル	電気機器	53,500	1,713.69	91,682,500	1,759.00	94,106,500	1.13
30	日本	株式	大日本印刷	その他製品	86,000	1,031.00	88,666,000	1,091.50	93,869,000	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成26年8月29日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株 式	98.08
投資証券	1.11
合 計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率 平成26年8月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.10
		建設業	4.44
		食料品	2.22
		繊維製品	2.13
		パルプ・紙	1.12
		化学	8.18
		医薬品	5.82
		石油・石炭製品	3.33
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	1.08
		非鉄金属	1.04
		金属製品	1.14
		機械	4.47
		電気機器	9.13
		輸送用機器	6.59
		精密機器	2.20
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	3.33
		空運業	1.14
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	6.43
		卸売業	7.91
		小売業	4.46
		銀行業	6.65
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	2.18
		不動産業	1.04
		サービス業	4.27
投資証券	国内	―	1.11
合計			99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。