有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
業種別投資比率
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 53,300 | 1,853.00 | 98,764,900 | 2,241.00 | 119,445,300 | 1.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 95,300 | 1,102.00 | 105,020,600 | 1,131.00 | 107,784,300 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 141,000 | 751.00 | 105,891,000 | 761.00 | 107,301,000 | 1.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 48,800 | 1,998.31 | 97,517,920 | 2,179.00 | 106,335,200 | 1.17 |
| 5 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,600 | 8,556.00 | 99,249,600 | 9,145.00 | 106,082,000 | 1.17 |
| 6 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,100 | 6,520.00 | 98,452,000 | 7,000.00 | 105,700,000 | 1.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 32,000 | 3,010.00 | 96,320,000 | 3,260.00 | 104,320,000 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 79,000 | 1,241.00 | 98,039,000 | 1,320.00 | 104,280,000 | 1.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 69,900 | 1,368.00 | 95,623,200 | 1,484.00 | 103,731,600 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 87,200 | 1,113.00 | 97,053,600 | 1,188.00 | 103,593,600 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | プレナス | 小売業 | 55,800 | 1,846.00 | 103,006,800 | 1,855.00 | 103,509,000 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 19,800 | 5,028.67 | 99,567,820 | 5,211.00 | 103,177,800 | 1.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 63,700 | 1,537.58 | 97,944,350 | 1,612.00 | 102,684,400 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 21,100 | 4,434.48 | 93,567,590 | 4,845.00 | 102,229,500 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 43,600 | 2,307.62 | 100,612,540 | 2,341.00 | 102,067,600 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 21,500 | 4,491.00 | 96,556,500 | 4,744.00 | 101,996,000 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 37,000 | 2,729.48 | 100,990,780 | 2,747.50 | 101,657,500 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 23,500 | 4,110.00 | 96,585,000 | 4,325.00 | 101,637,500 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 80,500 | 1,220.00 | 98,210,000 | 1,261.00 | 101,510,500 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 53,700 | 1,829.00 | 98,217,300 | 1,882.00 | 101,063,400 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 40,400 | 2,424.00 | 97,929,600 | 2,493.00 | 100,717,200 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 59,600 | 1,700.06 | 101,324,140 | 1,689.50 | 100,694,200 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 43,300 | 2,256.87 | 97,722,640 | 2,325.00 | 100,672,500 | 1.11 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 79,000 | 1,243.00 | 98,197,000 | 1,274.00 | 100,646,000 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 50,100 | 1,956.47 | 98,019,240 | 2,005.00 | 100,450,500 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 23,900 | 3,935.00 | 94,046,500 | 4,185.00 | 100,021,500 | 1.10 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 54,200 | 1,769.92 | 95,929,950 | 1,840.00 | 99,728,000 | 1.10 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 144,000 | 692.67 | 99,745,200 | 692.00 | 99,648,000 | 1.10 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 149,500 | 651.31 | 97,371,430 | 666.40 | 99,626,800 | 1.10 |
| 30 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 47,500 | 2,096.41 | 99,579,760 | 2,095.00 | 99,512,500 | 1.10 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.56 |
| 投資証券 | 1.00 |
| 合計 | 97.56 |
業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.06 |
| 建設業 | 3.18 | ||
| 食料品 | 2.14 | ||
| 繊維製品 | 2.16 | ||
| パルプ・紙 | 1.18 | ||
| 化学 | 6.55 | ||
| 医薬品 | 3.30 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.37 | ||
| ゴム製品 | 2.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 1.05 | ||
| 金属製品 | 2.28 | ||
| 機械 | 7.65 | ||
| 電気機器 | 8.71 | ||
| 輸送用機器 | 7.50 | ||
| 精密機器 | 1.14 | ||
| その他製品 | 2.16 | ||
| 電気・ガス業 | 1.05 | ||
| 陸運業 | 2.13 | ||
| 空運業 | 1.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.10 | ||
| 情報・通信業 | 5.47 | ||
| 卸売業 | 7.27 | ||
| 小売業 | 4.28 | ||
| 銀行業 | 6.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.16 | ||
| 保険業 | 3.29 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.49 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.00 |
| 合計 | 97.56 | ||
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