有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	53,300	1,853.00	98,764,900	2,241.00	119,445,300	1.32
2	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	95,300	1,102.00	105,020,600	1,131.00	107,784,300	1.19
3	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	141,000	751.00	105,891,000	761.00	107,301,000	1.18
4	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	48,800	1,998.31	97,517,920	2,179.00	106,335,200	1.17
5	日本	株式	セコム	サービス業	11,600	8,556.00	99,249,600	9,145.00	106,082,000	1.17
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,100	6,520.00	98,452,000	7,000.00	105,700,000	1.17
7	日本	株式	パーク24	不動産業	32,000	3,010.00	96,320,000	3,260.00	104,320,000	1.15
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	79,000	1,241.00	98,039,000	1,320.00	104,280,000	1.15
9	日本	株式	ニプロ	精密機器	69,900	1,368.00	95,623,200	1,484.00	103,731,600	1.14
10	日本	株式	アマダホールディングス	機械	87,200	1,113.00	97,053,600	1,188.00	103,593,600	1.14
11	日本	株式	プレナス	小売業	55,800	1,846.00	103,006,800	1,855.00	103,509,000	1.14
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	19,800	5,028.67	99,567,820	5,211.00	103,177,800	1.14
13	日本	株式	クラレ	化学	63,700	1,537.58	97,944,350	1,612.00	102,684,400	1.13
14	日本	株式	アズビル	電気機器	21,100	4,434.48	93,567,590	4,845.00	102,229,500	1.13
15	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	43,600	2,307.62	100,612,540	2,341.00	102,067,600	1.13
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	21,500	4,491.00	96,556,500	4,744.00	101,996,000	1.12
17	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	37,000	2,729.48	100,990,780	2,747.50	101,657,500	1.12
18	日本	株式	TKC	情報・通信業	23,500	4,110.00	96,585,000	4,325.00	101,637,500	1.12
19	日本	株式	日本精工	機械	80,500	1,220.00	98,210,000	1,261.00	101,510,500	1.12
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,700	1,829.00	98,217,300	1,882.00	101,063,400	1.11
21	日本	株式	大日本印刷	その他製品	40,400	2,424.00	97,929,600	2,493.00	100,717,200	1.11
22	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	59,600	1,700.06	101,324,140	1,689.50	100,694,200	1.11
23	日本	株式	IDEC	電気機器	43,300	2,256.87	97,722,640	2,325.00	100,672,500	1.11
24	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	79,000	1,243.00	98,197,000	1,274.00	100,646,000	1.11
25	日本	株式	スター精密	機械	50,100	1,956.47	98,019,240	2,005.00	100,450,500	1.11
26	日本	株式	リョーサン	卸売業	23,900	3,935.00	94,046,500	4,185.00	100,021,500	1.10
27	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	54,200	1,769.92	95,929,950	1,840.00	99,728,000	1.10
28	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	144,000	692.67	99,745,200	692.00	99,648,000	1.10
29	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	149,500	651.31	97,371,430	666.40	99,626,800	1.10
30	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	47,500	2,096.41	99,579,760	2,095.00	99,512,500	1.10

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.56
投資証券	1.00
合計	97.56

業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	3.18
		食料品	2.14
		繊維製品	2.16
		パルプ・紙	1.18
		化学	6.55
		医薬品	3.30
		石油・石炭製品	2.37
		ゴム製品	2.10
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	1.05
		金属製品	2.28
		機械	7.65
		電気機器	8.71
		輸送用機器	7.50
		精密機器	1.14
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	2.13
		空運業	1.06
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	5.47
		卸売業	7.27
		小売業	4.28
		銀行業	6.43
		証券、商品先物取引業	2.16
		保険業	3.29
		不動産業	1.15
		サービス業	4.49
投資証券	―	―	1.00
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

開示資料

決算