有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄
業種別投資比率
評価額上位銘柄
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 64,300 | 1,482.00 | 95,292,600 | 1,950.00 | 125,385,000 | 1.46 |
| 2 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 41,600 | 2,462.00 | 102,419,200 | 2,723.50 | 113,297,600 | 1.32 |
| 3 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 99,800 | 922.00 | 92,015,600 | 1,110.00 | 110,778,000 | 1.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 17,400 | 5,310.00 | 92,394,000 | 6,270.00 | 109,098,000 | 1.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 101,900 | 955.00 | 97,314,500 | 1,068.00 | 108,829,200 | 1.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 46,000 | 2,086.00 | 95,956,000 | 2,304.00 | 105,984,000 | 1.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 19,700 | 5,580.00 | 109,926,000 | 5,370.00 | 105,789,000 | 1.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 185,700 | 479.00 | 88,950,300 | 569.00 | 105,663,300 | 1.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 193,700 | 515.10 | 99,774,870 | 544.50 | 105,469,650 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 16,300 | 6,140.00 | 100,082,000 | 6,440.00 | 104,972,000 | 1.22 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 54,500 | 1,684.00 | 91,778,000 | 1,914.00 | 104,313,000 | 1.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 39,700 | 2,464.00 | 97,820,800 | 2,617.00 | 103,894,900 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 77,800 | 1,278.00 | 99,428,400 | 1,328.00 | 103,318,400 | 1.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 23,000 | 4,064.00 | 93,472,000 | 4,457.00 | 102,511,000 | 1.19 |
| 15 | 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 57,400 | 1,744.00 | 100,105,600 | 1,784.00 | 102,401,600 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 20,700 | 4,770.00 | 98,739,000 | 4,930.00 | 102,051,000 | 1.19 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 21,900 | 4,509.00 | 98,747,100 | 4,657.00 | 101,988,300 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 69,600 | 1,386.00 | 96,465,600 | 1,463.00 | 101,824,800 | 1.19 |
| 19 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 38,700 | 2,554.00 | 98,839,800 | 2,630.00 | 101,781,000 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 46,800 | 2,136.00 | 99,964,800 | 2,152.00 | 100,713,600 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 15,300 | 6,570.00 | 100,521,000 | 6,560.00 | 100,368,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,300 | 3,857.00 | 97,582,100 | 3,959.00 | 100,162,700 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 60,300 | 1,452.00 | 87,555,600 | 1,661.00 | 100,158,300 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 47,300 | 2,003.00 | 94,741,900 | 2,096.00 | 99,140,800 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 19,400 | 5,030.00 | 97,582,000 | 5,110.00 | 99,134,000 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 687,800 | 131.90 | 90,720,820 | 143.80 | 98,905,640 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 16,600 | 6,070.00 | 100,762,000 | 5,950.00 | 98,770,000 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 54,800 | 1,658.00 | 90,858,400 | 1,791.00 | 98,146,800 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 51,100 | 1,484.00 | 75,832,400 | 1,916.00 | 97,907,600 | 1.14 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 119,800 | 713.00 | 85,417,400 | 813.00 | 97,397,400 | 1.13 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.54 |
| 合計 | 98.54 |
業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.17 |
| 建設業 | 3.29 | ||
| 食料品 | 2.06 | ||
| 繊維製品 | 2.03 | ||
| 化学 | 6.68 | ||
| 医薬品 | 3.43 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.13 | ||
| ゴム製品 | 2.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 2.16 | ||
| 金属製品 | 2.73 | ||
| 機械 | 8.87 | ||
| 電気機器 | 9.82 | ||
| 輸送用機器 | 5.55 | ||
| 精密機器 | 1.03 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 1.12 | ||
| 陸運業 | 2.28 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.11 | ||
| 情報・通信業 | 6.51 | ||
| 卸売業 | 6.87 | ||
| 小売業 | 4.44 | ||
| 銀行業 | 6.37 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.35 | ||
| 保険業 | 3.34 | ||
| 不動産業 | 2.24 | ||
| サービス業 | 4.54 | ||
| 合計 | 98.54 | ||
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