有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)

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【提出】: 2020/10/30 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	64,300	1,482.00	95,292,600	1,950.00	125,385,000	1.46
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	41,600	2,462.00	102,419,200	2,723.50	113,297,600	1.32
3	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	99,800	922.00	92,015,600	1,110.00	110,778,000	1.29
4	日本	株式	日本通運	陸運業	17,400	5,310.00	92,394,000	6,270.00	109,098,000	1.27
5	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	101,900	955.00	97,314,500	1,068.00	108,829,200	1.27
6	日本	株式	小松製作所	機械	46,000	2,086.00	95,956,000	2,304.00	105,984,000	1.23
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	19,700	5,580.00	109,926,000	5,370.00	105,789,000	1.23
8	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	185,700	479.00	88,950,300	569.00	105,663,300	1.23
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	193,700	515.10	99,774,870	544.50	105,469,650	1.23
10	日本	株式	日東電工	化学	16,300	6,140.00	100,082,000	6,440.00	104,972,000	1.22
11	日本	株式	三井物産	卸売業	54,500	1,684.00	91,778,000	1,914.00	104,313,000	1.21
12	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	39,700	2,464.00	97,820,800	2,617.00	103,894,900	1.21
13	日本	株式	スター精密	機械	77,800	1,278.00	99,428,400	1,328.00	103,318,400	1.20
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	23,000	4,064.00	93,472,000	4,457.00	102,511,000	1.19
15	日本	株式	IDEC	電気機器	57,400	1,744.00	100,105,600	1,784.00	102,401,600	1.19
16	日本	株式	三洋化成工業	化学	20,700	4,770.00	98,739,000	4,930.00	102,051,000	1.19
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	21,900	4,509.00	98,747,100	4,657.00	101,988,300	1.19
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	69,600	1,386.00	96,465,600	1,463.00	101,824,800	1.19
19	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	38,700	2,554.00	98,839,800	2,630.00	101,781,000	1.18
20	日本	株式	ホクト	水産・農林業	46,800	2,136.00	99,964,800	2,152.00	100,713,600	1.17
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,300	6,570.00	100,521,000	6,560.00	100,368,000	1.17
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,300	3,857.00	97,582,100	3,959.00	100,162,700	1.17
23	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	60,300	1,452.00	87,555,600	1,661.00	100,158,300	1.17
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	47,300	2,003.00	94,741,900	2,096.00	99,140,800	1.15
25	日本	株式	メイテック	サービス業	19,400	5,030.00	97,582,000	5,110.00	99,134,000	1.15
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	687,800	131.90	90,720,820	143.80	98,905,640	1.15
27	日本	株式	TKC	情報・通信業	16,600	6,070.00	100,762,000	5,950.00	98,770,000	1.15
28	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	54,800	1,658.00	90,858,400	1,791.00	98,146,800	1.14
29	日本	株式	パーク24	不動産業	51,100	1,484.00	75,832,400	1,916.00	97,907,600	1.14
30	日本	株式	日本精工	機械	119,800	713.00	85,417,400	813.00	97,397,400	1.13

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	98.54
合計	98.54

業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.17
		建設業	3.29
		食料品	2.06
		繊維製品	2.03
		化学	6.68
		医薬品	3.43
		石油・石炭製品	2.13
		ゴム製品	2.19
		ガラス・土石製品	1.10
		鉄鋼	1.06
		非鉄金属	2.16
		金属製品	2.73
		機械	8.87
		電気機器	9.82
		輸送用機器	5.55
		精密機器	1.03
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	2.28
		倉庫・運輸関連業	1.11
		情報・通信業	6.51
		卸売業	6.87
		小売業	4.44
		銀行業	6.37
		証券、商品先物取引業	2.35
		保険業	3.34
		不動産業	2.24
		サービス業	4.54
合計			98.54

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開示資料

決算